安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月
30 日召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通
過《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司于前次使用超
募資金永久補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13 日）起使用部
分超募資金 4,000.00 萬元用于永久補充流動資金，本議案尚需提交公司 2022 年
度股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公
司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3363 號）同意注冊，公司
首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000.00 萬股，每股面值人民幣
1 元，發(fā)行價格為人民幣 26.33 元/股，募集資金總額為人民幣 52,660.00 萬元，
扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含增值稅）人民幣 5,866.84 萬元后，公司實際募集
資金凈額為人民幣 46,793.16 萬元，超出 32,510.28 萬元的募集資金投資項目資
金需求 14,282.88 萬元。
上述募集資金已于 2021 年 12 月 1 日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）容誠驗字〔2021〕230Z0305 號《驗資報告》審驗。公司對募集資金
已實行專戶存儲。
二、超募資金使用及結(jié)存情況
1.用閑置募集資金（含超募資金）進(jìn)行現(xiàn)金管理情況
（1）經(jīng)公司于 2021 年 12 月 29 日召開的第二屆董事會第九次會議、第二屆
監(jiān)事會第四次會議和 2022 年 1 月 18 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議
通過，同意公司使用額度不超過人民幣 3.5 億元的閑置募集資金（含超募資金）
和不超過人民幣 1 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限為 12 個月，在該期
限和額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用。
截至 2023 年 1 月 18 日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限已
滿，公司用于現(xiàn)金管理的本金及產(chǎn)生的收益已全部按期收回。
（2）經(jīng)公司于 2023 年 2 月 1 日召開的第二屆董事會第十八次會議、第二屆
監(jiān)事會第九次會議審議通過，同意公司使用額度不超過人民幣 3 億元的閑置募集
資金（含超募資金）和不超過人民幣 1 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限
為 12 個月，在該期限和額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用閑置超募資金購買保本型理財產(chǎn)品余額
9,300.00 萬元。
2.用超募資金永久補充流動資金情況
經(jīng)公司于 2022 年 4 月 7 日召開的第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事
會第五次會議和 2022 年 5 月 6 日召開的 2021 年年度股東大會審議通過，同意
公司使用超募資金 4,000.00 萬元永久補充流動資金，占超募資金總額的 28.01%，
每十二個月內(nèi)累計未超過超募資金總額的 30%。以上資金于 2022 年 5 月 13 日由
公司超募資金賬戶劃轉(zhuǎn)至公司經(jīng)營賬戶。
3.超募資金當(dāng)前結(jié)存情況
截至 2023 年 3 月 31 日，公司超募資金專戶及保本型理財產(chǎn)品余額（本息）
合計 9,300.00 萬元。
三、本次使用超募資金永久補充流動資金的計劃
在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和項目正常進(jìn)行的前提下，為滿足
公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，根據(jù)《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資
金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補充流動資金，用于公
司日常生產(chǎn)經(jīng)營。
公司超募資金總額為 14,282.88 萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額
為 4,000.00 萬元，占超募資金總額的 28.01%。公司將于前次使用超募資金永久
補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13 日）起實施。公司最近十
二個月內(nèi)累計使用超募資金永久補充流動資金的金額未超過超募資金總額的
30%，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)
定。
四、本次使用超募資金永久補充流動資金的合理性和必要性
隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司經(jīng)營性流動資金需求日益增加，為滿足日常生產(chǎn)
經(jīng)營需要，緩解流動資金壓力，節(jié)約財務(wù)費用，促進(jìn)效益提升，公司計劃使用超
募資金 4,000.00 萬元用于永久補充日常經(jīng)營所需流動資金。該事項有利于提高
公司募集資金使用效率，降低財務(wù)費用及資金使用成本，滿足各項業(yè)務(wù)發(fā)展對流
動資金的需求，符合公司及全體股東利益，是合理且必要的。
五、公司關(guān)于本次使用超募資金永久補充流動資金的說明與承諾
針對本次使用部分超募資金永久補充流動資金的情況，公司承諾如下：
1.用于永久補充流動資金的金額，每十二個月內(nèi)累計不超過超募資金總額的
30%；
2.公司在補充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險
投資及為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助。
六、履行的審議程序及相關(guān)意見
1.董事會審議情況
公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于
使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，緩解
流動資金壓力，節(jié)約公司財務(wù)費用，提高超募資金使用效率，董事會同意公司于
前次使用超募資金永久性補充流動資金實施滿十二個月之日（即 2023 年 5 月 13
日）起，使用超募資金 4,000.00 萬元用于永久補充流動資金。
2.監(jiān)事會審議情況
公司于 2023 年 3 月 30 日召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《關(guān)于使
用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用部
分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，也不存在
變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形。公司結(jié)合自身實際經(jīng)營情況使用
部分超募資金永久補充流動資金，滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，有利
于提高超募資金使用效率，降低公司財務(wù)費用。監(jiān)事會同意公司使用超募資金
4,000.00 萬元永久補充流動資金。
3.獨立董事意見
公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金的使
用效率，滿足公司流動資金需求，不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不
影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況。本議案經(jīng)公司董事會審議通過后，還將提交股東大會批準(zhǔn)，審議程序
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》
等法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次使用
超募資金永久補充流動資金事項，并同意提交公司 2022 年度股東大會審議。
七、保薦機構(gòu)意見
公司保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次使用部分超募
資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)
事會第十次會議審議通過，獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，本次
事項尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。該事項的內(nèi)容和審議程序符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022
年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，保薦機構(gòu)對公司
本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項無異議。
八、備查文件
1.公司第二屆董事會第二十次會議決議；
2.公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3.獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4.國元證券股份有限公司關(guān)于安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司使用
部分超募資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司董事會
二〇二三年四月一日
